夜读 | 交易三板斧

如题：

【资料图】

第一斧：定交易方向

第二斧：入场择时

第三斧：持仓方式

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第一斧：定交易方向

其中第一斧，我们先要确定一个品种当前处于什么状态之中，是多头、空头还是震荡之中，更具体一些，我们还可以观察其走势是否顺畅，波动的过程中噪音大不大。

这一步并不难，只要咱们不带主观偏见，去观察一个品种，很容易看清楚它当前处于一个什么样的方向之中。如果看不清，那多半是咱们眼睛离行情太近，鼻子贴到屏幕上了，把行情缩放一下，把周期调到日线或周线上，当前走势如何，一目了然，如同我们想要看清楚一个景物整体轮廓，需要往后退，或者拍照时需要拉远焦一样。

就比如尿素这玩意，我们如果盯着分时图看，确实会很困惑，方向感很差，但是如果我们把周期调到日线上，再把页面缩放，方向简直不要太清楚。不识庐山真面目，只缘身在此山中！

确定一个品种的大方向之后，我们在一段时间内，就只顺着这个方向进行交易。为什么要这样做呢？因为我们只是弱小无助的小散户，我们要做的只是观察现在市场处于一个什么样的状态之中，然后想办法去顺应这种状态。

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第二斧：入场择时

大方向确定之后，不等于我们可以不管三七二十一，直接顺着大方向干进去，想要直接跳上高速行进的列车，一个不小心，就会鼻青脸肿，所以就要用到我们的第二板斧：入场择时。

具体入场择时上，我们要关注的是那种出现并未扭转大方向的调整，在调整有结束迹象出现之后的时机。一轮趋势行情下来，市场参与者中，有意志坚定者，对于大趋势中的回调无动于衷；有短线投机者，有利润就落袋、冲高了就像空，正是他们促使了行情的调整，这种时机也正是值得我们去尝试入场的机会。

接着又要祭出下面这幅图了，等待回调企稳后的入场试多机会。这个方法在于捕捉趋势行情中出现小规模的反向调整行情之后，当盘面显示这种反向行情有结束的迹象时，我们顺势跟进开仓，并参考此次调整行情的低点去设置止损参考。

这种择时与我们常常听到的所谓趋势行情中“回调试多”，具有本质上的区别。

“回调试多”是一个分析师行业的高频黑话，似是而非，回调多少试多？越回调越试多吗？试多了之后止损设在哪？这些关键的问题一个都没有解决。

有一些即便会提到回调到多少点位试多，但这也还是陷入到了主观臆断的误区之中。我们去预期的回调试多点位，只是我们的一厢情愿，事实上价格会回调到多少才开始企稳，市场说了算。既然如此，那我们何不干脆以市场为准，等市场走出了短期见底迹象，也就是出现反抽之后再跟进呢？

足够细心的朋友还会问，图中“短期回调企稳后试多”，那这个企稳后的试多时机又究竟该怎么确定呢？

反抽太多才入场，成本上没有优势，也有追的风险，反抽太少就跟进，信号稳定性差，止损会过于频繁。所以在这个反抽入场试多的时机选择上，是一个很经验主义活。我个人的习惯是从前面价格低点反抽个1-2%的幅度，就可以轻仓跟进尝试了，同时将止损放在前低下方，也意味着我们的初始止损额度就1-2%，这个幅度是比较好接受的。

光确定了入场的时机，还不够，一个完整的交易计划，是在开仓的时候，就要确定好仓位，确定好止损，明确开仓后不同走势出现后的应对之策。

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第三斧：持仓方式

那接着就是第三板斧，持仓方式。

如何处理持仓，甚至被认为比何时开仓更重要。一般来说，按第二板斧，入场之后，初始止损的位置也确定了，设置好止损条件单，之后等待市场检验。

如果行情走势不顺，直接触发止损条件，老老实实止损离场，等待下次机会。如果行情顺利，走出一定浮盈，通常也是走出1%左右的浮盈，就可以先设置保本单，之后若是浮盈持续扩大，我们跟进调整离场点位，做好跟踪止盈，有机会拿出趋势利润。

三板斧规则简单易行，但是背后却蕴含着“顺势而为”、“截亏持盈”等交易精髓。

这套系统的成型也并非易事。做交易的人，在交易方法上，通常都会经历由少到多，再由多到少的过程。想当初刚接触交易的时候，但凡听到某种方法、某个指标，我都会翻出历史数据进行详细的复盘，验证方法的有效性，经常是通宵达旦的搞。各种方法指标都经历过一遍之后，又会发现有些不过如此，有些属于同种类型，本质上没什么差别，还有些即便理论上能行，但是风险特征不适合自己，也会放弃。

久而久之，也就剩下三板斧这类简单但有效的方法，这套方法如同一把尺子，现在把这把尺子分享给大家，大家可以拿着尺子去卡符合的行情。

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